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丰益纯债:更新招募说明书摘要(2016年第2号)a href=http:down

作者:admin 来源:未知 浏览: 【 】 发布时间:2017-01-28 评论数:

演讲期末,本基金未持有股票。

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序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国度债券56,517,461.702.402央行单据--3金融债券1,677,661,500.0071.32此中:政策性金融债1,556,469,500.0066.174企券838,532,609.4135.655企业短期融资券380,766,000.0016.196中期单据426,970,000.0018.157可转债(可互换债)--8同业存单--9其他50,235,000.002.14

64,367,994.871.839合计3,508,812,698.27

本站声明:和讯消息科技无限公司系核准的证券投资征询机构[ZX0005]。所载文章、数据仅供参考,利用前请核实,风险自傲。

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10合计3,430,682,571.11145.84

(三)不列入基金费用的项面前目今列费用不列入基金费用:1、基金办理人和基金托管人因未履行或未完全履行权利导致的费用收入或基金财富的丧失;2、基金办理人和基金托管人处置与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用;4、其他按照相关法令律例及中国证监会的相关不得列入基金费用的项目。(四)基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税权利按国度税收法令、律例施行。十四、对招募仿单更新部门的申明本招募仿单根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作办理法子》、《证券投资基金发卖办理法子》、《证券投资基金消息披露办理法子》及其它相关法令律例的要求,连系本基金办理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资运营环境,对本基金原招募仿单进行了更新。次要更新内容如下:1.在“主要提醒”部门:明白了更新招募仿单内容的截止日期及相关财政数据的截止日期。2.在“三、基金办理人”部门:更新了基金办理人的相关消息。3.在“四、基金托管人”部门:更新了基金托管人的相关消息。4.在“五、相关办事机构”部门:更新了直销机构、代销机构相关消息。5.在“九、基金的投资”部门:弥补了本基金比来一期投资组合演讲内容。6.在“十、基金的业绩”部门:基金业绩更新至2016年三季度末。7.在“二十三、其他应披露事项”部门:列示了2016年5月21日至2016年11月21日本基金姑且通知布告事项。嘉实基金办理无限公司2017年1月4日

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C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为转入基金合用的申购费率;M为嘉实货泉A、嘉实货泉B、嘉实货泉A、嘉实货泉B、嘉实机构快线货泉A、嘉实机构快线货泉B或嘉实机构快线货泉C全数转出时账户当前累计未付收益。

净转入金额=B×C×(1-D)

嘉实基金办理无限公司无任何受惩罚记实。(二)次要人员环境1、董事、监事及高级办理人员

--此中:买断式回购的买入返售金融资产

居处新城区锡林南18号办公地址市西城区闹市口大街1号长安兴融核心西楼11层代表人孔佑杰联系人董晶姗德律风(010)83991737传真(010)66412537网址客服德律风4006609839(97)江海证券无限公司居处、办公地址市香坊区赣水56号注册地址市香坊区赣水56号代表人孙名扬联系人刘爽德律风传真网址客服德律风(98)国金证券股份无限公司居处、办公地址成都会东城根上街95号代表人冉云联系人金喆德律风(028)86690126传真(028)86690126网址客服德律风4006600109(99)华宝证券无限义务公司居处、办公地址上海市浦东新区世纪大道100号全球金融核心57层代表人陈林联系人夏元德律风(021)68777222传真(021)68777822网址客服德律风4008209898(100)长城国瑞证券无限公司居处、办公地址厦门市莲前西2号莲富大厦十七楼代表人联系人卢金文德律风(0592)5161642传真(0592)5161140网址客服德律风(0592)5163588(101)爱建证券无限义务公司居处、办公地址上海市浦东新区世纪大道1600号32楼代表人宫龙云联系人陈敏德律风(021)32229888传真网址客服德律风(021)63340678(102)华融证券股份无限公司居处市西城区金融大街8号办公地址市向阳区向阳门北大街18号中国人寿安全大厦十二层、十五层、十六层、十七层、十八层代表人祝献忠联系人李慧灵德律风传真

嘉实丰益纯债按期债券型证券投资基金更新招募仿单摘要(2016年第2号)基金办理人:嘉实基金办理无限公司基金托管人:中国银行股份无限公司主要提醒嘉实丰益纯债按期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)按照2013年4月7日中国证券监视办理委员会《关于核准嘉实丰益纯债按期债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]309号)的核准公开辟售,本基金基金合同于2013年5月21日正式生效,自该日起本基金办理人起头办理本基金。投资有风险,投资者申购本基金时应当真阅读本招募仿单。基金的过往业绩并不预示其将来表示。本摘要按照基金合同和基金招募仿单编写,并经中国证监会核准。基金合同是商定基金当事人之间、权利的法令文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表白其对基金合同的认可和接管,并按照《证券投资基金法》、《运作法子》、基金合同及其他相关享有、承担权利。基金投资人欲领会基金份额持有人的和权利,应细致查阅基金合同。基金办理人许诺按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金资产,但不基金必然盈利,也不最低收益。本招募仿单曾经本基金托管人复核。本招募仿单所载内容截止日为2016年11月21日(出格事项说明除外),相关财政数据和净值表示截止日为2016年9月30日(未经审计)。4一、基金办理人(一)基金办理人根基环境1、根基消息

90天,则固定补差费率为0.2%。E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

若是此后法令律例发生变化,或者有更权势巨子的、更能为市场遍及接管的业绩比力基准推出,经基金办理人与基金托管人协商,本基金能够在报中国证监会存案后变动业绩比力基准并及时通知布告,而无需召开基金份额持有会。十、基金的风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、夹杂基金,高于货泉市场基金。十一、基金投资组合演讲基金办理人的董事会及董事本演讲所载材料不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。本基金托管人中国银行股份无限公司按照本基金合同,于2016年10月20日复核了本演讲中的财政目标、净值表示和投资组合演讲等内容,复核内容不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。本投资组合演讲所载数据截至2016年9月30日(“演讲期末”),本演讲所列财政数据未经审计。

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

转入份额=净转入金额/E此中,B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。2)对于“后端转后端”的模式,采用以下法则:

传真(021)23238800

4.演讲期末按债券品种分类的债券投资组合

违法和不良消息举报德律风:传真:邮箱:n.com

范春艳德律风0371--69099882传真0371--65585899网址客服德律风95377(87)都城证券股份无限公司居处、办公地址市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层代表人常喆联系人黄静德律风(010)84183389传真(010)84183311-3389网址客服德律风(88)东海证券股份无限公司居处、办公地址江苏省常州市延陵西23号投资广场18层代表人赵俊联系人王一彦德律风(021)20333333传真(021)50498825网址客服德律风95531;(89)国盛证券无限义务公司居处江西省南昌市西88号江信国际金融大厦

代表人其实联系人潘世友德律风传真网址客服德律风(33)上海好买基金发卖无限公司办公地址上海市浦东南1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室注册地址上海市虹口区场中685弄37号4号楼449室代表人杨文斌联系人张茹德律风传真网址客服德律风4007009665(34)杭州数米基金发卖无限公司办公地址浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼注册地址杭州市余杭区仓前街道海曙东2号代表人陈柏青联系人张裕德律风传真网址客服德律风(35)上海长量基金发卖投资参谋无限公司办公地址上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层注册地址上海市浦东新区高翔526号2幢220室代表人张跃伟联系人单丙烨德律风传真网址客服德律风(36)浙江同花顺基金发卖无限公司办公地址浙江省杭州市翠柏7号杭州电子商务财产园2号楼2楼注册地址浙江省杭州市文二西一号元茂大厦903室代表人凌顺平联系人林海明传真网址客服德律风(37)展恒基金发卖股份无限公司办公地址市向阳区华严勾栏2号民建大厦6层注册地址市顺义区后沙峪镇安富街6号代表人闫振杰联系人李静如德律风-7024网址客服德律风4008886661(38)上海利得基金发卖无限公司办公地址上海浦东新区峨山91弄61号10号楼12楼注册地址上海市宝山区蕴川5475号1033室代表人沈继伟联系人曹怡晨

演讲期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部分立案查询拜访,在本演讲编制日前一年内本基金投资的前十名证券的刊行主体未遭到公开、惩罚。(2)

5.演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)115031715进出172,400,000242,088,000.0010.国开232,400,000240,912,000.0010.农发022,200,000220,044,000.009.国开381,500,000154,965,000.006.国开071,000,000102,230,000.004.35

曾兼任中国证券监视办理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券买卖所上市委员会委员、中国上市公司协会董事委员会首任主任。朱蕾密斯,监事,中员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国安全监视办理委员会主任科员,都城证券无限义务公司高级司理,中欧基金办理无限公司成长计谋官、代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信任无限义务公司国际营业部总司理。穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安消息财产(集团)股份无限公司董事会秘书,德恒无限义务公司财政主管。2001年11月至今任立信投资无限公司财政总监。龚康先生,监事,中员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金办理无限公司人力资本部,历任人力资本高级司理、副总监、总监。曾先生,监事,硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团()事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金办理无限公司法令考核部、法令部,现任法令部总监。宋振茹密斯,副总司理,中员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办保镳局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行办理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金办理公司总司理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金办理公司,历任督察员和公司副总司理。王炜密斯,督察长,中员,硕士。曾就职于中国大学院、市陆通结合律师事务所、市智浩律师事务所、新华安全股份无限公司。曾任嘉实基金办理无限公司法令部总监。邵健先生,副总司理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副司理,嘉实基金办理无限公司基金司理、总司理助理。李松林先生,副总司理,工商办理硕士。历任国元证券深圳证券部消息总监,南方证券金通证券部总司理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金办理无限公司总司理助理。2、基金司理(1)现任基金司理曲扬密斯,经济学硕士,结业于地方财经大学消息系,具有12年证券从业经验。2004

1.演讲期末基金资产组合环境

1、通过代销机构打点基金转换营业(仅限“前端转前端”的模式)1)嘉实货泉A、嘉实货泉B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实货泉A、嘉实货泉B、嘉实机构快线货泉A、嘉实机构快线货泉B、嘉实机构快线货泉C转换为嘉实丰益纯债按期债券时,收取转入基金合用的申购费率,计较公式如下:净转入金额=(B×C)/(1+F)+M转入份额=净转入金额/E此中,B为转出的基金份额;

居处、办公地址南京市洪武北55号代表人夏平联系人展海军德律风(025)58587018传真(025)58587038网址客服德律风(025)96098、4008696098(14)渤海银行股份无限公司居处、办公地址天津市河西区马场道201-205号代表人凤联系人德律风(022)58316666传真(022)58316569网址客服德律风(15)深圳农村贸易银行股份无限公司居处、办公地址广东省深圳市罗湖区深南东3038号合作金融大厦代表人李伟联系人王璇德律风传真网址客服德律风961200(深圳)(16)烟台银行股份无限公司居处、办公地址烟台市芝罘区海港25号代表人叶文君联系人德律风传真网址客服德律风(17)银行股份无限公司居处、办公地址市道里区尚志大街160号代表人郭志文联系人王超德律风传真网址客服德律风95537(18)天津银行股份无限公司居处、办公地址天津市河西区友情15号代表人联系人杨森德律风(022)28405330传真(022)28405631网址客服德律风(19)银行股份无限公司居处、办公地址市安然北大街28号代表人乔志强联系人德律风传真网址客服德律风4006129999(20)江苏江南农村贸易银行股份无限公司

净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G转入份额=净转入金额/E此中,B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;G为对应的固定补差费率:1)当转出金额≥500万元时,固定补差费率为零;2)当转出金额

13,762,132.290.398其他资产

上海万得投资参谋无限公司

100.00

股票、嘉实先辈制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事务驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实立异成长夹杂、嘉实新常态夹杂A、嘉实新常态夹杂C、嘉实新趋向夹杂、嘉实沪港深精选股票转入嘉实丰益纯债按期债券时,仅收取转出基金的赎回费,计较公式如下:

党委、代表人。2014年12月2日起任嘉实基金办理无限公司董事长。赵学军先生,董事、总司理,经济学博士,中员。曾就职于天津通信公司电视设想所、外经贸部中国仪器进出口总公司、商品买卖所、天津纺织原材料买卖所、商鼎期货经纪无限公司、证券无限公司、大成基金办理无限公司。2000年10月至今任嘉实基金办理无限公司总司理。高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利钱衍生品副总裁,美国盟国金融产物集连合构产物部副总裁。自1996年插手德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)无限公司行长、德意志银行集团中国区总司理。陈春艳密斯,董事,硕士研究生。曾任中诚信任无限义务公司资金信贷部、信任开辟部、信任事务部、信任营业一部、投资办理部信任司理、高级司理。2010年11月至今任中诚信任无限义务公司股权办理部部分担任人、部分司理。JonathanPaulEilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任SenaConsulting公司征询参谋,JPMorgan固定收益亚太区CFO、COO,JPMorganChase固定收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富办理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产办理全球首席运营官。韩家乐先生,董事,1990年结业于大学经济办理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资征询无限公司总司理;1994年至今任德恒无限义务公司总司理;2001年11月至今任立信投资无限义务公司董事长。王巍先生,董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国扶植银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行阐发师,美国世界银行参谋,中国南方证券无限公司副总裁,万盟投资办理无限公司董事长。2004年至今任万盟并购集团董事长。张维炯先生,董事、中员,传授、哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学办理学院副传授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院传授、副院长。汤欣先生,董事,中员,博士,大学院传授、大学商法研究核心副主任、《》副主编,汤姆森透集团“中国商法”丛书编纂征询委员会。

客服德律风

八、基金的投资策略本基金在节制基金组合风险的根本上,追求实现优良收益率的方针。1、资产设置装备摆设策略在资产设置装备摆设方面,本基金通过亲近关心经济运转趋向,深切阐发财务及货泉政策对经济运转的影响,连系各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面要素,做出最佳的资产设置装备摆设,并按期对投资组合类属资产进行最优化设置装备摆设和调整。在规避基金组合风险的同时进一步加强基金组合收益。2、利率策略本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行阐发,积极自动的预测将来的利率趋向。组合久期是反映利率风险最主要的目标,本基金办理人将按照相关要素的研判调整组合久期。若是预期利率下降,本基金将添加组合的久期,以较多地获得债券价钱上升带来的收益;反之,若是预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价钱下降带来的风险。3、信用债券投资策略本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,次要关心个体债券的选择和行业设置装备摆设两方面。在定性与定量阐发连系的根本上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融东西中进行个债的精选,连系适度分离的行业设置装备摆设策略,机关和优化组合。通过采用“嘉实信用阐发系统”的信用评级和信用阐发,包罗宏观信用阐发、行业趋向阐发、办理层本质与公司管理阐发、运营与财政情况阐发、债权契约阐发、特殊事项风险阐发等,依托嘉实信用阐发团队及嘉实地方研究平台的其他资本,深切阐发挖掘发债主体的运营情况、现金流、成长趋向等环境,严酷恪守嘉实信用阐发流程,施行嘉实信用投资规律。(1)个体债券选择起首,本基金根据“嘉实信用阐发系统”的研究,施行“嘉实投资备选库流程”,生成或更新买入信用债券备选库,强化投资规律,组合质量。其次,本基金次要从信用债券备选库当选择或调整个债。本基金按照个债的类属、信用评级、收益率(到期收益率、票面利率、利钱领取体例、利钱税务处置)、残剩刻日、久期、凸性、流动性(刊行总量、畅通量、上市时间)等目标,连系组合办理层面的要求,决

净转入金额=B×C×(1-D)

基金托管营业核准文号:中国证监会证监基字【1998】24号托管部分消息披露联系人:王永民传真:(010)66594942中国银行客服德律风:95566(二)基金托管部分及次要人员环境中国银行托管营业部设立于1998年,现有员工110余人,大部门员东西有丰硕的银行、证券、基金、信任从业经验,且具有海外工作、进修或培训履历,60%以上的员东西有硕士以上学位或高级职称。为给客户供给专业化的托管办事,中国银行已在境内、外分行开展托管营业。作为国内首批开展证券投资基金托管营业的贸易银行,中国银行具有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、安全资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产办理打算、信任打算、企业年金、银行理财富物、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐备、产物丰硕的托管营业系统。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险阐发等增值办事,为各类客户供给个性化的托管增值办事,是国内领先的大型中资托管银行。(三)证券投资基金托管环境截至2016年09月30日,中国银行已托管502只证券投资基金,此中境内基金471只,QDII基金31只,笼盖了股票型、债券型、夹杂型、货泉型、指数型等多品种型的基金,满足了分歧客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。三、相关办事机构(一)基金份额发售机构1、直销机构:

转入份额=净转入金额/E此中,B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

李昭琛联系人

经办注册会计师许康玮、张勇名称国浩律师()事务所居处、办公地址市向阳区东三环北38号泰康金融大厦九层担任人王卫东联系人王蕊德律风

3,430,682,571.1197.77

5)嘉实丰益纯债按期债券与嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A之间互转,以及转入嘉实货泉A、嘉实货泉B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实货泉A、嘉实货泉B、嘉实安定收益债券、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C时,仅收取转出基金的赎回费,计较公式如下:

阶段净值增加率①净值增加率尺度差②业绩比力基准收益率③业绩比力基准收益率尺度差④①-③②-④2013年5月21日(基金合同生效日)至2013年12月31日1.10%0.05%2.18%0.01%-1.08%0.04%2014年9.74%0.12%3.53%0.01%6.21%0.11%2015年9.26%0.08%2.65%0.01%6.61%0.07%2016年上半年1.97%0.07%1.00%0.01%0.97%0.06%2016年1月1日至2016年9月30日3.00%0.06%1.51%0.01%1.49%0.05%2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增加率变更及其与同期业绩比力基准收益率变更的比力图:嘉实丰益纯债按期债券基金份额累计净值增加率与同期业绩比力基准收益率的汗青走势对比图(2013年5月21日至2016年9月30日)

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--此中:股票

名称嘉实基金办理无限公司注册地址中国(上海)商业试验区世纪大道8号上海国金核心二期53层09-11单位办公地址市开国门北大街8号华润大厦8层代表人邓红国总司理赵学军成立日期1999年3月25日注册本钱人民币1.5亿元股权布局中诚信任无限义务公司40%,德意志资产办理(亚洲)无限公司30%,立信投资无限义务公司30%。存续期间持续运营

年至2007年,任中信基金固定收益研究员、买卖员;2007年至2010年6月,任中国光大银行债券自营投资营业副主管;2010年6月插手嘉实基金办理无限公司任基金司理助理,现任职于固定收益营业系统全报答策略组。2011年11月18日起至2012年11月21日任嘉实安定收益债券基金司理。2011年11月18日至今任嘉实债券基金司理,2012年12月11日至今任嘉实纯债债券基金司理,2014年4月18日至今任嘉实安定收益债券基金司理,2015年4月18日至今任嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF连接、嘉实中证中期企指数(LOF)基金司理,2016年3月18日至今任嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券基金司理,2016年3月30日至今任嘉实新起航夹杂、新财富夹杂基金司理,2016年4月26日任嘉实新常态夹杂、嘉实新优选夹杂及嘉实新思夹杂基金司理,2016年5月17日至今任嘉实稳丰纯债债券基金司理,2016年7月15日至今任嘉实稳鑫纯债债券基金司理,2016年8月26日至今任嘉实安益夹杂基金司理,2016年9月13日至今任嘉实稳泽纯债债券基金司理,2016年12月1日任嘉实策略优选夹杂、嘉实主题加强夹杂基金司理,2016年12月14日至今任嘉实价值加强夹杂基金司理,2016年12月21日至今任嘉实新添瑞夹杂基金司理,2013年5月21日至今任本基金基金司理。(2)历任基金司理本基金无历任基金司理。3、债券投资决策委员会本基金采纳集体投资决策轨制,债券投资决策委员会的包罗:公司固定收益营业首席投资官经雷先生、固定收益系统资深基金司理王茜密斯、万晓西先生、胡永青先生、以及投资司理王怀震先生、嘉实国际CIOThomasKwan先生。4、上述人员之间均不具有近亲属关系。二、基金托管人(一)根基环境名称:中国银行股份无限公司(简称“中国银行”)居处及办公地址:市西城区回复门内大街1号初次注册登记日期:1983年10月31日注册本钱:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

--7银行存款和结算备付金合计

--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产

传真/6801经办律师黄伟民

2)嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实安定收益债券转换为嘉实丰益纯债按期债券时,采用“赎回费+申购费率”算法:净转入金额=B×C×(1-D)/(1+F)转入份额=净转入金额/E此中,B为转出的基金份额;

行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险演讲;风险节制委员会按照市场变化对基金投资组合进行风险评估与。九、基金的业绩比力基准本基金的业绩比力基准=一年期银行按期存款税后收益率+0.5%上述“一年期银行按期存款收益率”是指当期封锁期的第1个工作日中国人民银行发布并施行的一年期“金融机构人民币存款基准利率”。

联系人

王廷富联系人

王廷富客服德律风

深圳市新兰德证券投资征询无限公司办公地址市西城区广安门外大街28号富卓大厦A座7层注册地址深圳市福田区华强北赛格科技园4栋10层1006#代表人

网址

德律风(0531)68889155传真(0531)68889752网址客服德律风95538(70)中航证券无限公司居处、办公地址南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼代表人杜航联系人戴蕾德律风(0791)86768681传真(0791)86770178网址客服德律风(71)中国国际金融无限公司居处开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址开国门外大街1号国贸大厦2座28层代表人李剑阁联系人廉赵峰德律风(010)65051166传真(010)85679535网址客服德律风(010)85679238;(010)85679169(72)联讯证券股份无限公司办公地址广东省惠州市惠城区江北东江三惠州电视旧事核心三、四楼注册地址广东省惠州市惠城区江北东江三惠州电视旧事核心三、四楼代表人徐刚联系人彭莲德律风传真网址客服德律风95564(73)宏信证券无限义务公司办公地址四川成都会人民南2段18号川信大厦10楼注册地址四川成都会人民南2段18号川信大厦11楼代表人吴玉明联系人刘进海德律风传真网址客服德律风4008366366(74)长江证券股份无限公司居处、办公地址湖北省武汉市新华特8号长江证券大厦代表人杨泽柱联系人李良德律风(027)65799999传真(027)85481900网址客服德律风95579或(75)渤海证券股份无限公司居处天津经济手艺开辟区第二大街42号写字楼101室办公地址天津市南开区宾水西道8号代表人杜庆平联系人王兆权德律风(022)28451861传真(022)28451892

3)嘉实成长收益夹杂、嘉实增加夹杂、嘉实稳健夹杂、嘉实办事增值行业夹杂、嘉实优良企业股票、嘉实主题夹杂、嘉实策略夹杂、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实报答夹杂、嘉实价值劣势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化盈利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和夹杂、嘉实沪深300指数研究加强、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴财产股票、嘉实新收益夹杂、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变化

十三、基金的费用与税收(一)与基金运作相关的费用1、基金费用的品种(1)基金办理人的办理费;(2)基金托管人的托管费;(3)《基金合同》生效后与基金相关的消息披露费用;(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;(5)基金份额持有会费用;(6)基金的证券买卖费用;(7)基金的银行汇划费用;(8)按照国度相关和《基金合同》商定,能够在基金财富中列支的其他费用。2、基金费用计提方式、计提尺度和领取体例(1)基金办理人的办理费

(57)申万宏源证券无限公司居处、办公地址上海市徐汇区长乐989号45层注册地址上海市徐汇区长乐989号45层代表人联系人琛德律风传真网址客服德律风(58)中信证券(山东)无限义务公司居处、办公地址青岛市崂山区深圳222号青岛国际金融广场1号楼代表人杨宝林联系人吴忠超德律风(0532)85022326传真(0532)85022605网址客服德律风95548(59)中国中投证券无限义务公司居处深圳市福田区益田与福中交壤处荣超商务核心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单位办公地址深圳市福田区益田6003号荣超商务核心A栋第04、18层至21层代表人高涛联系人刘毅德律风传真网址客服德律风4006008008(60)兴业证券股份无限公司居处福州市湖东268号办公地址上海市浦东新区民生1199弄证大五道口广场1号楼21层代表人兰荣联系人夏中苏德律风(0591)38281963传真(0591)38507538网址客服德律风95562(61)朴直证券股份无限公司居处、办公地址湖南长沙芙蓉中二段华侨国际大厦22-24层代表人雷杰联系人郭军瑞?德律风(0731)85832503传真(0731)85832214网址客服德律风95571(62)长城证券股份无限公司居处、办公地址深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层代表人黄耀华联系人德律风(0755)83516289传真(0755)83515567网址客服德律风4006666888、(0755)33680000(63)光大证券股份无限公司

传真

四、基金的名称本基金名称:嘉实丰益纯债按期债券型证券投资基金五、基金的类型本基金类型:契约型,以按期体例运作。六、基金的投资方针本基金在审慎的投资办理和风险节制下,力争当期总报答最大化,以谋求持久保值增值。七、基金的投资标的目的本基金投资于国内依法刊行或上市的债券、货泉市场东西,以及法令律例或中国证监会答应基金投资的其他金融东西。具体包罗:国债、央行单据、金融债券、企券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单据、次级债券、处所债、资产支撑证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,法令律例或中国证监会答应基金投资的其他金融东西(但须合适中国证监会相关)。本基金不间接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场新股、可转债申购或增发新股。如法令律例或监管机构当前答应基金投资其他品种,基金办理人在履行恰当法式后,能够将其纳入投资范畴。基金的投资组合比例为:除每次期前三个月、期及期竣事后三个月以外的期间,本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,期内,本基金持有现金或到期日在1年以内的债券不低于基金资产净值的5%。若是法令律例或中国证监会变动投资品种的投资比例,基金办理人在履行恰当法式后,能够调整上述投资品种的投资比例。

办公地址上海市浦东新区福山33号建工大厦8楼注册地址中国(上海)商业试验区福山33号11楼B座代表人

转入份额=净转入金额/E此中,B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;F为转入基金合用的申购费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。(3)嘉实丰益纯债按期债券与嘉实成长收益夹杂、嘉实增加夹杂、嘉实稳健夹杂、嘉实债券、嘉实办事增值行业夹杂、嘉实优良企业股票、嘉实主题夹杂、嘉实策略夹杂、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券A、嘉实报答夹杂、嘉实价值劣势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证根基面120ETF连接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400连接、嘉实优化盈利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF连接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和夹杂、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴财产股票、嘉实新收益夹杂、嘉实沪深300指数研究加强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变化股票、嘉实先辈制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事务驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实立异成长夹杂、嘉实新常态夹杂A、嘉实新常态夹杂C、嘉实新趋向夹杂、嘉实沪港深精选股票、嘉实中证金融地产ETF连接、嘉实沪深300ETF连接(LOF)、嘉实中证中期企指数(LOF)A、嘉实根基面50指数(LOF)之间互转,以及转入嘉实货泉A、嘉实货泉B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实货泉A、嘉实货泉B、嘉实机构快线货泉A、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实安定收益债券、嘉实中证中期企指数(LOF)C时,仅收取转出基金的赎回费,计较公式如下:

德律风(025)66671118传真(025)66671100联系人徐莉莉(9)嘉实基金办理无限公司广州分公司办公地址广州市河汉区珠江西5号广州国际金融核心50层05-06A单位德律风(020)88832125传真(020)81552120联系人周炜2、代销机构(1)中国农业银行股份无限公司居处、办公地址市东城区开国门内大街69号代表人蒋超良联系人滕涛德律风(010)85108227传真(010)85109219网址客服德律风95599(2)中国银行股份无限公司办公地址市西城区回复门内大街1号中国银行总行办公大楼注册地址市西城区回复门内大街1号代表人田国立德律风(010)66596688传真(010)66594946网址客服德律风95566(3)交通银行股份无限公司办公地址上海市银城中188号注册地址上海市银城中188号代表人牛锡明联系人张宏革德律风021-58781234传真021-58408483网址客服德律风95559(4)招商银行股份无限公司居处、办公地址深圳市深南大道7088号招商银行大厦代表人李建红联系人邓炯鹏德律风(0755)83198888传真(0755)83195050网址客服德律风95555(5)中信银行股份无限公司居处、办公地址市东城区向阳门北大街9号代表人李庆萍联系人廉赵峰网址客服德律风95558(6)中国民生银行股份无限公司

11.投资组合演讲附注(1)

代表人:田国立

100万元≤M<300万元0.16%300万元≤M<500万元0.08%M≥500万元按笔收取,1000元/笔其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表:申购金额(含申购费)申购费率M<50万元0.60%50万元≤M<100万元0.50%100万元≤M<300万元0.40%300万元≤M<500万元0.20%M≥500万元按笔收取,1000元/笔2、赎回费率本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对于所收取的基金份额赎回费,基金办理人将其总额的100%计入基金财富。本基金基金份额的赎回费率如下:持有刻日(H)赎回费率H<30天0.75%H≥30天03、基金办理人能够在法令律例和基金合同范畴内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变动,基金办理人应在调整实施前按照《消息披露法子》的相关在指定上登载通知布告。4、基金办理人能够在不违反法令律例及基金合同商定的景象下按照市场环境制定基金促销打算,针对以特定买卖体例(如网易等)等进行基金买卖的投资人按期或不按期地开展基金促销勾当。在基金促销勾当期间,按相关监管部分要求履行需要手续后,基金办理人能够恰当调低基金申购费率。3、转换费2016年7月7日,本基金办理人发布了《关于嘉实丰益纯债按期债券型证券投资基金第三个期申购、赎回及转换营业的通知布告》,本基金第三个期(即2016年7月11日至2016年7月22日)开通的转换营业放置如下:

4)嘉实深证根基面120ETF连接、嘉实中创400连接、嘉实中证500ETF连接、嘉实中证金融地产ETF连接转入嘉实丰益纯债按期债券时,仅收取转出基金的赎回费,计较公式如下:

注:按基金合同和招募仿单的商定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期竣事时本基金的各项投资比例合适基金合同“第十二部门(二)投资范畴和(四)投资”的相关商定。

6)嘉实丰益纯债按期债券转入嘉实深证根基面120ETF连接、嘉实中创400连接、嘉实中证500ETF连接、嘉实中证金融地产ETF连接时,采用“赎回费+固定补差费率”算法:

2.演讲期末按行业分类的股票投资组合演讲期末,本基金未持有股票。3.演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

付文红德律风传真网址客服德律风(二)基金注册登记机构嘉实基金办理无限公司(同上)(三)出具法令看法书的律师事务所(四)审计基金财富的会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合股)居处上海市浦东新区陆家嘴环1318号星展银行大厦6楼办公地址上海市黄浦区湖滨202号企业六合2号楼普华永道核心11楼代表人联系人张勇德律风(021)23238888

定能否将个债纳入组合及其投资数量。再有,因信用改善而支撑本基金投资的个债信用目标能够包罗但不限于:更不变或加强的现金流、通过现金流加强去杠杆的财政能力、资产估值更利于支撑债权、更强大的公司办理、更不变或更高的市场拥有率、更易于获得资金等;个债因信用恶化而支撑本基金卖出的目标能够包罗但不限于:发债企业呈现坏于阐发师预期的环境、发债企业没有去杠杆的财政能力、发债企业笼盖债权的资产削减、发债企业市场所作地位恶化、发债企业获得资金的路子削减、发债企业发生办理层的严重变化、个债已达到本基金对其设定的方针价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间无限等。(2)行业设置装备摆设宏观信用变化,影响统一发债人的违约概率,影响分歧发债的违约相关度,影响既定信用品级发债人在信用周期分歧阶段的违约丧失率,影响分歧信用品级发债人的违约概率。同时,分歧业业对宏观经济的相关性差别显著,分歧业业的潜在违约率差别显著。本基金借助“嘉实信用阐发系统”及嘉实地方研究平台,基于深切的宏观信用、行业成长趋向等根基面研究,使用定性定量模子,在自下而上的个债精选策略根本上,采纳适度分离的行业设置装备摆设策略,从组合层面动态优化风险收益。(3)信用风险节制办法本基金实施隆重的信用评估和市场阐发、个债和行业层面的分离化投资策略,当发债企业的根基面环境呈现恶化时,使用“尽早出售(firstsale,bestsale)”策略,节制投资风险。本基金利用各信用级别持仓量、行业分离度、组合持仓分布、各项主要偿债目标范畴等描述性统计目标,还使用VaR、CreditMetrics、CreditPortfolioViews等模子,估量组合在给定相信程度和事务刻日内可能蒙受的最大丧失,以便无效评估和节制组合信用风险。4、刻日布局设置装备摆设策略本基金对统一类属收益率曲线形态和刻日布局变更进行阐发,在给定组合久期以及其他组合束缚前提的景象下,通过嘉实债券组合优化数量模子,确定最优的刻日布局。本基金刻日布局调整的设置装备摆设体例包罗枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。5、骑乘策略本基金将采用骑乘策略加强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比力峻峭时,也即相邻刻日利差较大时,能够买入刻日位于收益率曲线峻峭处的债券,也即收益率程度处于相对

注册地址市丰台区东管头1号2号楼2-45室代表人彭运年联系人仲甜甜德律风传真网址客服德律风(51)中信建投证券股份无限公司居处市向阳区安立66号4号楼办公地址市向阳门内大街188号代表人王常青联系唐德律风(010)65183880传真(010)65182261网址客服德律风(52)国信证券股份无限公司注册地址深圳市罗湖区红岭中1012号国信证券大厦十六层至二十六层代表人何如联系人周杨德律风传真网址客服德律风95536(53)招商证券股份无限公司居处、办公地址深圳市福田区益田江苏大厦A座38-45层代表人宫少林联系人林生迎德律风(0755)82943666传真(0755)82943636网址客服德律风4008888111、95565(54)中信证券股份无限公司居处、办公地址市向阳区亮马桥48号中信证券大厦代表人明联系人陈忠德律风(010)60833722传真(010)60833739网址客服德律风95558(55)中国银河证券股份无限公司居处、办公地址市西城区金融大街35号国际企业大厦C座代表人陈共炎联系人田薇德律风(010)66568430传真网址客服德律风(56)海通证券股份无限公司居处上海淮海中98号办公地址上海市广东689号代表人王建国联系人金芸、李笑鸣德律风(021)23219000传真(021)23219100网址客服德律风95553或拨打各城市停业网点征询德律风

高位的债券,跟着持有刻日的耽误,债券的残剩刻日将会缩短,债券的收益率程度将会较投资期初有所下降,对应的将是债券价钱的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间,如许就能够获得丰厚的价差收益即本钱利得收入。6、息差策略本基金将操纵回购利率低于债券收益率的景象,通过正回购将所获得的资金投资于债券,操纵杠杆放大债券投资的收益。7、资产支撑证券投资策略本基金将在国内资产证券化产物具体政策框架下,通过宏观经济、提前率、资产池布局及资产池资产所外行业景气变化等要素的研究,对个券进行风险阐发和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严酷节制资产支撑证券的总体投资规模并进行分离投资,以降低流动性风险。8、投资决策(1)决策根据1)国度相关法令、律例和本基金合同的相关。2)宏观经济、微观经济运转情况,货泉政策和财务政策施行情况,货泉市场和证券市场运转情况。3)阐发师各自完成响应的研究演讲,为投资策略供给根据。(2)决策法式1)投资决策委员会按期和不按期召开会议,按照基金投资方针和对市场的判断决定基金的总体投资策略,审核并核准基金司理提出的资产设置装备摆设方案或严重投资决定。2)相关研究部分或岗亭按照嘉实地方研究平台、嘉实信用阐发系统等流程,进行阐发,提出阐发演讲。3)基金司理按照投资决策委员会的决议,参考研究部分提出的演讲,并根据基金申购和赎回的环境节制投资组合的流动性风险,制定具体资产设置装备摆设和调整打算,进行投资组合的建立和日常办理。4)买卖部根据基金司理的指令,制定买卖策略并施行买卖。5)监察考核部担任基金的运作办理能否符律、律例及基金合同和公司相关办理轨制的;风险办理部分使用风险监测模子以及各类风险目标,对市场预期风险进

2、通过直销(直销柜台及网上直销)打点基金转换营业:1)对于“前端转前端”的模式,采用以下法则:

居处、办公地址市西城区回复门内大街2号代表人洪崎联系人刚德律风(010)58560666网址客服德律风95568(7)安然银行股份无限公司居处、办公地址广东省深圳市深南东5047号深圳成长银行大厦代表人肖遂宁联系人张青德律风传真网址客服德律风95511-3或95501(8)上海农村贸易银行股份无限公司居处、办公地址上海市浦东新区银城中8号中融碧玉蓝天大厦15-20、22-27层代表人侯福宁联系人施传荣德律风传真网址客服德律风(021)962999(9)农村贸易银行股份无限公司办公地址市向阳区向阳门北大街16号元亨大厦注册地址市向阳区向阳门北大街16号元亨大厦代表人王金山联系人王薇娜德律风(010)85605006传真(010)85605345网址客服德律风96198(10)青岛银行股份无限公司居处、办公地址青岛市市南区中68号华普大厦代表人郭少泉联系人于庆君德律风68602127传真85709799网址客服德律风96588(青岛)、4006696588(全国)(11)徽商银行股份无限公司居处、办公地址安徽省合肥市安庆79号天徽大厦A座代表人李宏鸣联系人叶卓伟德律风(0551)62667635传真(0551)62667684网址客服德律风4008896588(12)杭州银行股份无限公司居处、办公地址杭州市庆春46号杭州银行大厦代表人吴太普联系人严峻德律风(0571)85108309传真(0571)85108309网址客服德律风(13)江苏银行股份无限公司

文雯德律风

本基金的办理费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。办理费的计较方式如下:H=E×0.4%÷昔时H为每日应计提的基金办理费E为前一日的基金资产净值基金办理费每日计较,每日累计至每月月末,按月领取,经基金办理人与基金托管人查对分歧后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财富中一次性领取给基金办理人。若遇节假日、公休日等,领取日期顺延。(2)基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计较方式如下:

办公地址江西省南昌市西88号江信国际金融大厦4楼代表人曾小普联系人俞驰德律风(0791)86285337传真(0791)86282293网址客服德律风4008222111(90)第一创业证券股份无限公司居处、办公地址广东省深圳罗湖区笋岗12号中民时代广场B座25、26层代表人刘学系人崔国良德律风(0755)25832852传真(0755)82485081网址客服德律风4008881888(91)金元证券股份无限公司居处海南省海口市南宝36号证券大厦4层办公地址深圳市深南大道4001号时代金融核心17层代表人王作义联系人马贤清德律风(0755)83025022传真(0755)83025625网址客服德律风(92)华龙证券无限义务公司居处、办公地址市城关区东岗西638号财富核心代表人李晓安联系人李昕田德律风(0931)4890208传真(0931)4890628网址客服德律风(0931)96668、4006898888(93)上海华信证券无限义务公司注册地址上海市浦东新区世纪大道100号全球金融核心9楼代表人罗浩联系人倪丹德律风?传真网址客服德律风68777877(94)瑞银证券无限义务公司居处、办公地址市西城区金融大街7号英蓝国际金融核心12层、15层代表人程宜荪联系人牟冲德律风(010)58328112传真(010)58328748网址客服德律风(95)中山证券无限义务公司居处、办公地址深圳市福田区益田6009号新世界核心29层代表人吴永良联系人李珍德律风(0755)82570586传真(0755)82960582网址客服德律风4001022011(96)国融证券股份无限公司

德律风(010)65215588传真(010)65185678联系人胡勇钦嘉实基金办理无限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文核准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金办理公司之一,是中外合伙基金办理公司。公司注册地上海,总部在并设深圳、成都、杭州、青岛、福州、南京、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资办理人、QDII资历和特定资产办理营业资历。

(4)演讲期末持有的处于转股期的可转换债券明细演讲期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

代表人雷建辉联系人沈刚德律风传真网址客服德律风95570(83)安然证券股份无限公司居处深圳市福田区金田大中华国际买卖广场8楼办公地址深圳市福田区金田大中华国际买卖广场8楼(518048)代表人杨宇翔联系人郑舒丽德律风传真(0755)82400862网址客服德律风95511—8(84)国海证券股份无限公司居处、办公地址广西桂林市辅星13号代表人张雅锋联系人牛孟宇德律风传真网址客服德律风95563(全国)(85)东莞证券股份无限公司居处、办公地址东莞市莞城区可园南1号金源核心30楼代表人张运勇联系人苏卓仁德律风(0769)22112062传真(0769)22119423网址客服德律风(0769)961130(86)华夏证券股份无限公司居处、办公地址郑州市郑东新区商务外环10号代表人菅明军联系人程月艳

注册地址浙江省乐清市城南街道伯乐西99号代表人高剑飞联系人金晓娇德律风传真网址客服德律风4008896596(27)桂林银行股份无限公司办公地址广西桂林市象山区中山南76号注册地址广西桂林市象山区中山南76号代表人王能联系人周佩玲传真网址客服德律风4008696299(28)天相投资参谋无限公司办公地址市西城区新街口外大街28号C座5层注册地址市西城区金融街19号富凯大厦B座701代表人林义相联系人尹伶德律风传真网址客服德律风(29)和讯消息科技无限公司办公地址市朝外大街22号泛利大厦10层注册地址市朝外大街22号泛利大厦10层代表人王莉联系人习甜传真网址客服德律风4009200022(30)诺亚正行(上海)基金发卖投资参谋无限公司办公地址上海市杨浦区昆明508号广场B座12楼注册地址上海市虹口区飞虹360弄9号3724室代表人汪静波联系人张裕德律风传真网址客服德律风(31)深圳众禄金融控股股份无限公司办公地址深圳市罗湖区梨园物资控股置地大厦8楼注册地址深圳市罗湖区深南东5047号成长银行25层IJ单位代表人薛峰联系人童彩平德律风传真网址客服德律风(32)上海天天基金发卖无限义务公司办公地址上海市徐汇区龙田195号3C座10楼注册地址上海市徐汇区龙田190号2号楼2层

(5)演讲期末前十名股票中具有畅通受限环境的说告期末,本基金未持有股票。十二、基金的业绩基金办理人按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金财富,但不基金必然盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险,投资者在做出投资决策前应细心阅读本基金的招募仿单。1.本演讲期基金份额净值增加率及其与同期业绩比力基准收益率的比力

(1)嘉实货泉A、嘉实货泉B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实货泉A、嘉实货泉B、嘉实机构快线货泉A、嘉实机构快线货泉B、嘉实机构快线货泉C转换为嘉实丰益纯债按期债券时,收取转入基金合用的申购费率,计较公式如下:净转入金额=(B×C)/(1+F)+M转入份额=净转入金额/E此中,B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为转入基金合用的申购费率;M为嘉实货泉A、嘉实货泉B、嘉实货泉A、嘉实货泉B、嘉实机构快线货泉A、嘉实机构快线货泉B或嘉实机构快线货泉C全数转出时账户当前累计未付收益。通过网上直销打点转换营业的,转入基金合用的申购费率比照该基金网上直销申购优惠费率施行。(2)嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实安定收益债券、嘉实中证中期企指数(LOF)C转换为嘉实丰益纯债按期债券时,采用“赎回费+申购费率”算法:

演讲期末,本基金未持有资产支撑证券。7.演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五珍贵金属投资明细演讲期末,本基金未持有贵金属投资。8.演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细演讲期末,本基金未持有权证。9.演讲期末本基金投资的股指期货买卖环境说告期内,本基金未参与股指期货买卖。10.演讲期末本基金投资的国债期货买卖环境说告期内,本基金未参与国债期货买卖。

3,430,682,571.1197.77此中:债券

网址客服德律风4006515988(76)山西证券股份无限公司居处、办公地址太原西街69号山西国际商业核心东塔楼代表人侯巍联系人郭熠德律风(0351)8686659传真(0351)8686619网址客服德律风(77)东吴证券股份无限公司居处、办公地址姑苏工业园区翠园181号代表人吴永敏联系人方晓丹德律风(0512)65581136传真(0512)65588021网址客服德律风4008601555(78)信达证券股份无限公司居处、办公地址市西城区闹市口大街9号院1号楼代表人高冠江联系人唐静德律风(010)63081000传真(010)63080978网址客服德律风95321(79)上海证券无限义务公司居处、办公地址上海市四川中213号久事商务大厦7楼代表人李俊杰联系人邵珍珍德律风(021)53686888传真(021)53686100-7008网址客服德律风(021)962518、4008918918(80)新时代证券无限义务公司居处、办公地址市海淀区北三环西99号院1号楼15层1501代表人刘汝军联系人孙恺德律风(010)83561149传真(010)83561094网址客服德律风4006989898(81)大同证券无限义务公司居处大同市城区迎宾街15号桐城地方21层办公地址山西省太原市长治111号山西世贸核心A座F12、F13代表人董祥联系人薛津德律风(0351)4130322传真(0351)4130322网址客服德律风4007121212(82)国联证券股份无限公司办公地址江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702注册地址江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层

德律风传真网址客服德律风(39)嘉实财富办理无限公司居处上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单位办公地址上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单位、市向阳区开国91号金地核心A座6层代表人赵学军联系人景琪德律风传真网址客服德律风(40)宜信普泽投资参谋()无限公司办公地址市向阳区开国88号SOHO现代城C座1809注册地址市向阳区开国88号9号楼15层1809代表人沈伟桦联系人程刚德律风传真网址客服德律风(41)深圳腾元基金发卖无限公司办公地址广东省深圳市福田区金田2028号杰出世纪核心1号楼1806-1808室注册地址广东省深圳市福田区金田2028号杰出世纪核心1号楼1806-1808室代表人曾革联系人鄢萌莎德律风传真网址客服德律风4006877899(42)广源达信投资办理无限公司办公地址市向阳区望京东园四区13号楼浦项核心B座19层注册地址市西城区新街口外大街28号C座六层605室代表人齐剑辉联系人王俊秀德律风传真网址客服德律风4006236060(43)中经北证()资产办理无限公司办公地址市西城区北礼士甲129号3号楼立异工厂一层109-1注册地址市西城区北礼士甲129号代表人徐福星联系人徐娜德律风传真网址客服德律风(44)上海汇付金融办事无限公司办公地址上海市中山南100号金外滩国际广场19楼

--2基金投资--3固定收益投资

6.演讲期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细

(1)嘉实基金办理无限公司直销核心办公地址市东城区开国门南大街7号万豪核心D座12层德律风(010)65215588传真(010)65215577

姜吉灵德律风

资产支撑证券

净转入金额=B×C×(1-D)

程刚联系人

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同的备选股票库之外的股票。(3)其他资产形成序号名称金额(元)1存出金187,473.982应收证券清理款392,479.173应收股利-4应收利钱63,788,041.725应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计64,367,994.87

(109)新浪仓石基金发卖无限公司办公地址市海淀区西北旺东10号院西区8号楼新浪总部大厦注册地址市海淀区东北旺西中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室代表人

转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G转入份额=净转入金额/E此中,B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;G为对应的固定补差费率:1)当转出金额≥500万元时,固定补差费率为零;2)当转出金额

H=E×0.1%÷昔时H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计较,每日累计至每月月末,按月领取,经基金办理人与基金托管人查对分歧后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财富中一次性支取给基金托管人。若遇节假日、公休日等,领取日期顺延。上述“1、基金费用的品种中第(3)-(8)项费用”,按照相关律例及响应和谈,按费用现实收入金额列入当期费用,由基金托管人从基金财富中领取。注:2016年11月15日,本基金办理人发布了《嘉实基金办理无限公司关于嘉实丰益纯债按期债券型证券投资基金基金份额持有会表决成果暨决议生效的通知布告》,自2016年10月12日起施行新的办理费率与托管费率。具体请拜见嘉实基金网站刊载的通知布告。(二)与基金发卖相关的费用1、申购费本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所合用的申购费率越低。投资者在一天之内若是有多笔申购,合用费率按单笔别离计较。本基金的申购费用由申购人承担,次要用于本基金的市场推广、发卖、登记等各项费用,不列入基金财富。本基金对通过直销核心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施不同的申购费率。养老金客户包罗全国社会保障基金、处所社会保障基金(若律例答应)、企业年金单一打算及调集打算、企业年金养老金产物等。如未来呈现经养老基金监管部分承认的新的养老基金类型,基金办理人可在招募仿单更新时或发布姑且通知布告将其纳入养老金客户范畴,并按向中国证监会存案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。通过基金办理人的直销核心申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表:申购金额(含申购费)申购费率M<50万元0.24%50万元≤M<100万元0.20%

90天,则固定补差费率为0.5%。E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

王蕊

网址客服德律风(103)天风证券股份无限公司办公地址湖北省武汉市武昌区中南99号保利广场A座37楼注册地址湖北省武汉市东湖新手艺开辟区关东园2号高科大厦四楼代表人余磊联系人崔成德律风传真网址客服德律风4008005000(104)杭州数米基金发卖无限公司办公地址浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼注册地址杭州市余杭区仓前街道海曙东2号代表人陈柏青联系人张裕德律风传真网址客服德律风(105)

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;F为转入基金合用的申购费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

(1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;(2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财富的比例不得低于转出基金的基金合同及招募仿单的相关商定。基金转换费由基金份额持有人承担。基金办理人能够按照市场环境调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时通知布告。注1:自2015年7月22日起,嘉实货泉单日单个基金账户的累计申购(含转入及定投)金额不得跨越200万元;自2015年11月16日起,嘉实中证中期企指数证券投资基金(LOF)单个日每个基金账户的累计申购(含转入及定投)金额不得跨越2000万元;2016年4月5日起,嘉实信用债券单日单个基金账户的累计申购(含转入及定投)金额不得跨越500万元;自2016年7月11日起,丰益纯债单个日每个基金账户的累计申购(含转入)金额不得跨越500万元;自2016年8月8日起,嘉实新趋向矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金单个日每个基金账户的累计申购(含转换转入)及按期定额投资营业的金额不得跨越10万元,嘉实新常态矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金单个日每个基金账户的累计申购(含转换转入)及按期定额投资营业的金额不得跨越1万元;2016年11月9日起,嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不跨越1万元;2016年11月17日起,嘉实超短债债券单个日每个基金账户的累计申购(含转入)金额不得跨越5000万元;自2016年12月2日起,嘉实多元收益债券型证券投资基金单个日每个基金账户的累计申购(含转入及定投)金额不得跨越1万元;嘉实绝对收益策略按期夹杂、嘉实丰益纯债按期债券、嘉实对冲套利按期夹杂、嘉实丰益信用按期债券、嘉实加强收益按期债券为按期,在封锁期内无法转换。具体请拜见嘉实基金网站刊载的相关通知布告。注2:2013年4月9日,本基金办理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的通知布告》,自2013年4月12日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部门基金产物的后端收费模式(包罗申购、按期定额投资、基金转换等营业)、并对通过本公司基金网上直销系统买卖的后端收费进行费率优惠。本公司直销核心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。2013年9月13日,本基金办理人发布了《嘉实基金办理无限公司关于添加开通后端收费基金产物的通知布告》,自2013年9月17日起,本基金开通网上直销后端收费模式,并施行上述优惠费率和营业法则。具体请拜见嘉实基金网站刊载的通知布告。

张旭德律风传真网址客服德律风9(108)

居处、办公地址上海市静安区新闸1508号代表人薛峰联系人刘晨、芳德律风(021)22169999传真(021)22169134网址客服德律风4008888788、10108998(64)广州证券股份无限公司居处、办公地址广州市河汉区珠江新城珠江西5号广州国际金融核心19、20楼代表人邱三发联系人林洁茹德律风传真网址客服德律风(020)961303(65)东北证券股份无限公司居处、办公地址市大1138号代表人杨树财联系人潘锴德律风(0431)85096709传真(0431)85096795网址客服德律风4006000686、(0431)85096733(66)华安证券股份无限公司办公地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖198号注册地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖198号代表人李工联系人甘雨、钱欢德律风传真网址客服德律风96518、4008096518(67)财富证券无限义务公司居处、办公地址湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺际财富核心26楼代表人周晖联系人郭磊德律风(0731)84403319传真(0731)84403439网址客服德律风(0731)84403360(68)申万宏源西部证券无限公司居处、办公地址新疆乌鲁木齐市天山区文艺233号宏源大厦8楼注册地址新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)南258号大成国际大厦20楼2005室代表人联系人唐岚德律风传真网址客服德律风(69)中泰证券股份无限公司居处、办公地址济南市市中区经七86号代表人李玮联系人吴阳

(107)凤凰金信(银川)投资办理无限公司办公地址市向阳区紫月18号院朝来高科技财产园18号楼注册地址回族自治区银川市金凤区阅海湾地方商务区万寿142号14层1402办公用房代表人

邓红国先生,董事长,硕士研究生,中员。曾任物资部研究室、政策体系体例律例司副处长;中国人民银行国际司、外资金融机构办理司、银行监管一司、银行办理司副处长、处长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信任无限义务公司董事长、

办公地址常州市和平中413号注册地址常州市和平中413号代表人陆朝阳联系人包静德律风传真网址客服德律风96005(21)江苏昆山农村贸易银行股份无限公司办公地址江苏省昆山市前进东828号注册地址江苏省昆山市前进东828号代表人张哲清联系人黄怡德律风传真网址客服德律风0512-96079(22)姑苏银行股份无限公司办公地址江苏省姑苏市钟园728号注册地址江苏省姑苏市东吴北143号代表人王兰凤联系人熊志强德律风传真网址客服德律风0512-96067(23)福建海峡银行股份无限公司办公地址福建省福州市国货西188号注册地址福建省福州市六一北158号代表人郭运濂联系人吴白玫德律风传真网址客服德律风4008939999(24)泉州银行股份无限公司办公地址福建省泉州市丰泽区云鹿3号注册地址福建省泉州市丰泽区云鹿3号代表人傅子能联系人董培姗、德律风传真网址客服德律风4008896312(25)银行股份无限公司办公地址市科技68号注册地址市科技68号代表人联系人张华阳德律风传真网址客服德律风(26)浙江乐清农村贸易银行股份无限公司办公地址浙江省乐清市城南街道伯乐西99号

净转入金额=B×C×(1-D)转入份额=净转入金额/E此中,B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

转入份额=净转入金额/E此中,B为转出的基金份额;

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